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金融理財師考試

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2025年國際金融理財師（CFP）認證資格考試（投資規(guī)劃）經典試題及答案一

2025/1/4

文章來源：易考吧

2025年國際金融理財師（CFP）認證資格考試（投資規(guī)劃）經典試題及答案一,更多相關資訊請繼續(xù)查看易考吧cfp考試
1). 下列關于反向提油套利的說法，正確的是( )。
A.大豆加工商往往在價格穩(wěn)定時采取反向提油套利的風險對沖策略
B.如果大豆價格上漲，大豆加工商會買入大豆期貨合約
C.如果大豆價格上漲，大豆加工商會選擇縮減生產規(guī)模
D.如果大豆價格下降，大豆加工商可以賣出大豆期貨合約，同時買入豆油和豆粕的合約進行反向提油套利

正確答案：C
2). 套利定價模型同資本資產定價模型在資產組合管理中應用的范圍差不多，只是具體的決策依據(jù)和思路依模型的不同而有差異。但套利定價理論比簡單的CAPM模型具有更大的潛在優(yōu)勢，其特征是( )。
A.對生產、通脹與利率期限結構的預期變化的確定，可作為解釋風險與收益間相互關系的關鍵因素
B.對無風險收益率按歷史時間進行更好地測度
C.對給定的資產，按時間變化衡量套利定價理論因素敏感性系數(shù)的波動性
D.使用多個因素而非單一市場指數(shù)來解釋風險與收益的相關性

正確答案：D
3). 某看跌期權的標的資產為HY股票。經實證分析，HY股票的年波動率為50%，而根據(jù)這份看跌期權測算出來的HY股票的年波動率為60%。根據(jù)上述信息，可以判斷這份看跌期權的價值被( )了。
A.低估
B.高估
C.正確定價
D.以上答案均不正確

正確答案：B

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